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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 120.00 | 1 347.00 | 4 773.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 120.00 | 1 347.00 | 1 154 773.00 | 1 156 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 708.00 | | 96 708.00 | 96 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 828.00 | 1 347.00 | 1 251 481.00 | 1 252 828.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 446.00 | | | 234 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 446.00 | | | 1 234 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 481.00 | | | 1 251 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 214.00 | | | 254 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 446.00 | | | 234 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 156 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |