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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 112.00 | | 419 112.00 | 419 112.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | 106.00 | 3 009.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 130.00 | 106.00 | 86 024.00 | 86 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 242.00 | 106.00 | 505 136.00 | 505 242.00 |
CU Autres participations | 419 112.00 | | 419 112.00 | 419 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551.00 | -8 900.00 | | 3 551.00 |
DK Provisions réglementées | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562.00 | -3 900.00 | | 6 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 015.00 | 344 489.00 | | 457 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 575.00 | 344 489.00 | | 498 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 136.00 | 340 589.00 | | 505 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 575.00 | | | 498 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387.00 | 8 900.00 | | 11 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551.00 | -8 900.00 | | 3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 800.00 | | 390 312.00 | 28 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 390 312.00 | 28 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 015.00 | 457 015.00 | | 457 015.00 |
VI Groupe et associés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 575.00 | 498 575.00 | | 498 575.00 |