| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204.00 | 186.00 | 18.00 | 204.00 |
AP Constructions | 2 820.00 | 206.00 | 2 614.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 154.00 | 1 736.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 964.00 | 1 024.00 | 5 940.00 | 6 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 078.00 | 1 570.00 | 13 508.00 | 15 078.00 |
BT Marchandises | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 421.00 | 1 570.00 | 83 851.00 | 85 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 025.00 | | 211 025.00 | 211 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 025.00 | | 211 025.00 | 211 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 078.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 570.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 408.00 | 7 514.00 | 24 894.00 | 32 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 974.00 | 48 080.00 | 24 894.00 | 72 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |