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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 933.00 | 5 004.00 | 7 929.00 | 12 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 830.00 | 19 484.00 | 51 346.00 | 70 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 906.00 | 24 488.00 | 234 418.00 | 258 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 433.00 | | 216 433.00 | 216 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 340.00 | 24 488.00 | 450 852.00 | 475 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 766.00 | | | 310 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
EA Autres dettes | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 984.00 | | | 444 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 852.00 | | | 450 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 877.00 | | | 186 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 521.00 | 258 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 521.00 | 83 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 873.00 | 6 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 873.00 | 6 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 340.00 | 4 281.00 | 2 059.00 | 6 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 102 901.00 | 102 901.00 | | 102 901.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 766.00 | 54 717.00 | 188 434.00 | 310 766.00 |
VI Groupe et associés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 950.00 | | | 341 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 984.00 | 186 877.00 | 190 492.00 | 444 984.00 |