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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 606.00 | 21 043.00 | 89 563.00 | 110 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 308.00 | 21 043.00 | 120 265.00 | 141 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 577 859.00 | | 577 859.00 | 577 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 007.00 | | 600 007.00 | 600 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 315.00 | 21 043.00 | 720 272.00 | 741 315.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 248 112.00 | | | 248 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 087.00 | 248 312.00 | | -42 087.00 |
DL TOTAL (I) | 208 225.00 | 250 312.00 | | 208 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 068.00 | 441.00 | | 46 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 1 761.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 366.00 | 93 430.00 | | 249 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 008.00 | 456 113.00 | | 214 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 047.00 | 551 745.00 | | 512 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 272.00 | 802 057.00 | | 720 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 472.00 | | 1 227 472.00 | 1 227 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 472.00 | | 1 227 472.00 | 1 227 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 816.00 | | | 435 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 75.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 75.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 507.00 | -75.00 | | 435 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 845.00 | 83 756.00 | | -4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 148.00 | 2 089 844.00 | | 1 674 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 235.00 | 1 841 533.00 | | 1 716 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 087.00 | 248 312.00 | | -42 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 636.00 | | 54 672.00 | 156 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 30 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 141 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | | 53 405.00 | 57 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 435.00 | | 1 267.00 | 99 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593.00 | 17 450.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | 17 450.00 | | 3 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VC Groupe et associés | 527 442.00 | 500 555.00 | 26 887.00 | 527 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VP Divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 709.00 | 573 120.00 | 57 589.00 | 630 709.00 |
VW T.V.A. | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 047.00 | 512 047.00 | | 512 047.00 |