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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 946.00 | | 305 946.00 | 305 946.00 |
BZ Autres créances | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
CF Disponibilités | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 838.00 | | 470 838.00 | 470 838.00 |
CU Autres participations | 305 946.00 | | 305 946.00 | 305 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 655.00 | 119 300.00 | | 107 655.00 |
DL TOTAL (I) | 231 955.00 | 124 300.00 | | 231 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 946.00 | 245 946.00 | | 235 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 1 680.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 883.00 | 247 626.00 | | 238 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 838.00 | 371 926.00 | | 470 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 980.00 | 129 977.00 | | 114 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325.00 | 10 677.00 | | 7 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 655.00 | 119 300.00 | | 107 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 4 748.00 | 5 045.00 | 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 4 748.00 | 5 045.00 | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 946.00 | 235 946.00 | | 235 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 883.00 | 238 883.00 | | 238 883.00 |