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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 298.00 | | 353 298.00 | 353 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 509.00 | 5 960.00 | 10 548.00 | 16 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 776.00 | 18 161.00 | 27 614.00 | 45 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 583.00 | 24 122.00 | 391 460.00 | 415 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
BN En cours de production de biens | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 810.00 | 12 560.00 | 287 249.00 | 299 810.00 |
BZ Autres créances | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
CF Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 219.00 | 12 560.00 | 552 658.00 | 565 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 802.00 | 36 683.00 | 944 119.00 | 980 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 980.00 | | | 363 980.00 |
DG Autres réserves | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DL TOTAL (I) | 399 056.00 | | | 399 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 423.00 | | | 165 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
EA Autres dettes | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 063.00 | | | 545 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 119.00 | | | 944 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 420.00 | | | 319 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 822.00 | | 16 133.00 | 403 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 415 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | 353 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 62 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 298.00 | | 3 025.00 | 353 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 524.00 | | 13 108.00 | 50 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128.00 | 17 482.00 | 1 487.00 | 8 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 17 342.00 | 1 348.00 | 8 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 608.00 | | 15 048.00 | 27 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 608.00 | | 15 048.00 | 27 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 608.00 | | 15 048.00 | 27 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 402.00 | 44 418.00 | 984.00 | 45 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 286 230.00 | 286 230.00 | | 286 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VB T. V. A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 574.00 | 22 340.00 | 59 234.00 | 81 574.00 |
VI Groupe et associés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 485.00 | 396 485.00 | | 396 485.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 639.00 | 319 420.00 | 60 219.00 | 379 639.00 |