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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 326.00 | | 7 978 326.00 | 7 978 326.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 502.00 | | 7 978 502.00 | 7 978 502.00 |
CU Autres participations | 7 978 326.00 | | 7 978 326.00 | 7 978 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 880.00 | | | 844 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 165.00 | | | -10 165.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 834 863.00 | | | 834 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927 172.00 | | | 5 927 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 143 638.00 | | | 7 143 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 502.00 | | | 7 978 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 463.00 | | | 265 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 165.00 | | | -10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 978 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 978 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978 326.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 000.00 | 3 000.00 | 240 056.00 | 1 203 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 927 173.00 | 248 998.00 | 2 016 222.00 | 5 927 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 126 400.00 | | | 7 126 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 639.00 | 265 464.00 | 2 256 278.00 | 7 143 639.00 |