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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 364.00 | 2 979.00 | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 478.00 | 6 095.00 | 29 383.00 | 35 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 822.00 | 6 460.00 | 32 362.00 | 38 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BN En cours de production de biens | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 485.00 | | 204 485.00 | 204 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 307.00 | 6 460.00 | 236 848.00 | 243 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DL TOTAL (I) | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 661.00 | | | 212 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 848.00 | | | 236 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FG Production vendue services | 368 820.00 | | 368 820.00 | 368 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 009.00 | | 370 009.00 | 370 009.00 |
FM Production stockée | | | 35 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 264.00 | | | 405 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 077.00 | | | 386 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 889.00 | 9 927.00 | 35 963.00 | 45 889.00 |
VI Groupe et associés | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 661.00 | 176 698.00 | 35 963.00 | 212 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
YT Sous‐traitance | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 523.00 | | | 175 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |