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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
AP Constructions | 97 023.00 | 13 105.00 | 83 918.00 | 97 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 704.00 | 123 448.00 | 424 256.00 | 547 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 147.00 | 82 953.00 | 270 194.00 | 353 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 424.00 | 233 054.00 | 778 369.00 | 1 011 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BZ Autres créances | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CF Disponibilités | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 926.00 | 233 054.00 | 932 871.00 | 1 165 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 694.00 | | | -29 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 664.00 | -29 694.00 | | 69 664.00 |
DL TOTAL (I) | 47 969.00 | -21 694.00 | | 47 969.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 135.00 | 720 524.00 | | 561 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 92 195.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 329.00 | 116 463.00 | | 163 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 490.00 | 125 232.00 | | 156 490.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 24.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 395.00 | 1 054 439.00 | | 882 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 871.00 | 1 032 744.00 | | 932 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
FD Production vendue biens | 2 913 372.00 | | 2 913 372.00 | 2 913 372.00 |
FG Production vendue services | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 873.00 | | 3 041 873.00 | 3 041 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 148 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | 5 291.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 5 291.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 508.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 508.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 4 783.00 | | 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | -1 414.00 | | 17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 440.00 | 1 915 229.00 | | 3 095 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 775.00 | 1 944 924.00 | | 3 025 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 664.00 | -29 694.00 | | 69 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 202.00 | | 57 223.00 | 954 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 653.00 | | 57 223.00 | 940 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707.00 | 144 348.00 | | 88 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | 5 343.00 | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 501.00 | 139 005.00 | | 80 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 329.00 | 163 329.00 | | 163 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 091.00 | 159 791.00 | 401 300.00 | 561 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 395.00 | 481 096.00 | 401 300.00 | 882 395.00 |