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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 087.00 | | 227 087.00 | 227 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 1 300.00 | 6 500.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 2 833.00 | 14 166.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 104.00 | 4 133.00 | 254 971.00 | 259 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 352 100.00 | | 352 100.00 | 352 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 837.00 | | 398 837.00 | 398 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 941.00 | 4 133.00 | 653 808.00 | 657 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
DL TOTAL (I) | 366 013.00 | | | 366 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 687.00 | | | 193 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 795.00 | | | 287 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 808.00 | | | 653 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 795.00 | | | 287 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 259 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 24 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 267.00 | 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 267.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 193 687.00 | 193 687.00 | | 193 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496.00 | 2 295.00 | 7 201.00 | 9 496.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 795.00 | 287 795.00 | | 287 795.00 |