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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 537.00 | 1 363.00 | 1 900.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 1 589.00 | 108 411.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 849.00 | 5 609.00 | 104 240.00 | 109 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 371.00 | 7 375.00 | 103 996.00 | 111 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 564.00 | 15 109.00 | 400 455.00 | 415 564.00 |
BT Marchandises | 490 747.00 | | 490 747.00 | 490 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
BZ Autres créances | 167 493.00 | | 167 493.00 | 167 493.00 |
CF Disponibilités | 637 461.00 | | 637 461.00 | 637 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 699.00 | | 1 437 699.00 | 1 437 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 263.00 | 15 109.00 | 1 838 153.00 | 1 853 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 882.00 | | | 355 882.00 |
DL TOTAL (I) | 365 882.00 | | | 365 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 141.00 | | | 697 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
EA Autres dettes | 122 663.00 | | | 122 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 872.00 | | | 1 050 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 153.00 | | | 1 838 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 591 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 679 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 230.00 | | | 427 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 397.00 | | | -414 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 394.00 | | | 2 710 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 512.00 | | | 2 354 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 882.00 | | | 355 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 415 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 834.00 | 411 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 113.00 | 4.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 577.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 738.00 | 130 738.00 | | 130 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 990.00 | 309 490.00 | 2 500.00 | 311 990.00 |