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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 141.00 | | 1 013 141.00 | 1 013 141.00 |
BZ Autres créances | 735 828.00 | | 735 828.00 | 735 828.00 |
CF Disponibilités | 205 440.00 | | 205 440.00 | 205 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 268.00 | | 941 268.00 | 941 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 409.00 | | 1 954 409.00 | 1 954 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 735 828.00 | | | 735 828.00 |
CU Autres participations | 1 013 141.00 | | 1 013 141.00 | 1 013 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 720.00 | | | -18 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 455.00 | -18 720.00 | | -49 455.00 |
DL TOTAL (I) | -18 176.00 | 31 279.00 | | -18 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 103.00 | 38.00 | | 851 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 4 293.00 | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 1 117 701.00 | 202 766.00 | | 1 117 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 585.00 | 207 097.00 | | 1 972 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 409.00 | 238 376.00 | | 1 954 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 538.00 | 4 331.00 | | 116 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 738.00 | 18 720.00 | | 52 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 455.00 | -18 720.00 | | -49 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 963 141.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 963 141.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 735 828.00 | | 735 828.00 | 735 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 103.00 | 112 758.00 | 478 592.00 | 851 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 701.00 | | 1 117 701.00 | 1 117 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 828.00 | | 735 828.00 | 735 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 585.00 | 116 538.00 | 1 596 294.00 | 1 972 585.00 |