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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | 70.00 | 1 898.00 | 1 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 800.00 | 3 702.00 | 298 098.00 | 301 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 768.00 | 3 772.00 | 314 996.00 | 318 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 422 356.00 | | 422 356.00 | 422 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 988.00 | | 576 988.00 | 576 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 756.00 | 3 772.00 | 891 984.00 | 895 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 576.00 | | | 191 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 101.00 | | | 516 101.00 |
DL TOTAL (I) | 708 777.00 | | | 708 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
EA Autres dettes | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 207.00 | | | 183 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 984.00 | | | 891 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 015.00 | | 463 788.00 | 15 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 035.00 | 301 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 035.00 | 318 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 461 820.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 794.00 | 3 213.00 | 7 581.00 | 10 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 234.00 | 149 234.00 | | 149 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 207.00 | 175 625.00 | 7 581.00 | 183 207.00 |