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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 875.00 | 10 658.00 | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 541.00 | 679.00 | 5 862.00 | 6 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 077.00 | 1 554.00 | 50 523.00 | 52 077.00 |
BT Marchandises | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 443.00 | | 192 443.00 | 192 443.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 868.00 | | 376 868.00 | 376 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 945.00 | 1 554.00 | 427 391.00 | 428 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
DL TOTAL (I) | 176 619.00 | | | 176 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 772.00 | | | 250 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 391.00 | | | 427 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 217.00 | | | 234 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
UX Autres créances clients | 192 443.00 | 192 443.00 | | 192 443.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 156.00 | 15 602.00 | 16 554.00 | 32 156.00 |
VI Groupe et associés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 015.00 | 231 015.00 | | 231 015.00 |
VW T.V.A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 735.00 | 234 181.00 | 16 554.00 | 250 735.00 |