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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 2 445.00 | 4 113.00 | 6 558.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 498.00 | 9 360.00 | 94 138.00 | 103 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 690.00 | 11 805.00 | 757 885.00 | 769 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 436.00 | | 663 436.00 | 663 436.00 |
BZ Autres créances | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 158 689.00 | | 158 689.00 | 158 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 454.00 | | 874 454.00 | 874 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 144.00 | 11 805.00 | 1 632 340.00 | 1 644 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
DL TOTAL (I) | 202 870.00 | | | 202 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 838.00 | | | 690 838.00 |
EA Autres dettes | 464 290.00 | | | 464 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 470.00 | | | 1 429 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 340.00 | | | 1 632 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 646.00 | | | 1 048 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 159 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 805.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 953.00 | 195 953.00 | | 195 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 290.00 | 83 466.00 | 380 824.00 | 464 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
UX Autres créances clients | 663 436.00 | 663 436.00 | | 663 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 400.00 | 715 765.00 | 159 634.00 | 875 400.00 |
VW T.V.A. | 270 153.00 | 270 153.00 | | 270 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 470.00 | 1 048 646.00 | 380 824.00 | 1 429 470.00 |