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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 3 168.00 | 3 130.00 | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 119.00 | 37 369.00 | 186 750.00 | 224 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 008.00 | 52 374.00 | 110 634.00 | 163 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 470.00 | 92 911.00 | 450 559.00 | 543 470.00 |
BT Marchandises | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 367 785.00 | | 367 785.00 | 367 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 676.00 | | 562 676.00 | 562 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 146.00 | 92 911.00 | 1 013 235.00 | 1 106 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 429 304.00 | | | 429 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 786.00 | | | 146 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 733.00 | | | 177 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
EA Autres dettes | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 931.00 | | | 583 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 235.00 | | | 1 013 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 299.00 | | | 470 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 582 774.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 304.00 | 543 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 156 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 259.00 | 387 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 488.00 | 9 578.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 320.00 | 9 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 786.00 | 59 952.00 | 86 834.00 | 146 786.00 |
VI Groupe et associés | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 133.00 | 470 299.00 | 86 834.00 | 557 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |