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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 578.00 | 3 020.00 | 29 557.00 | 32 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 778.00 | 3 020.00 | 31 757.00 | 34 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 006.00 | | 365 006.00 | 365 006.00 |
BZ Autres créances | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CF Disponibilités | 281 364.00 | | 281 364.00 | 281 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 921.00 | | 678 921.00 | 678 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 699.00 | 3 020.00 | 710 678.00 | 713 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 759.00 | | | 325 759.00 |
DL TOTAL (I) | 326 759.00 | | | 326 759.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 091.00 | | | 295 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 918.00 | | | 303 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 678.00 | | | 710 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 365 006.00 | 365 006.00 | | 365 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 756.00 | 397 556.00 | 2 200.00 | 399 756.00 |
VW T.V.A. | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 919.00 | 303 919.00 | | 303 919.00 |