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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 776 620.00 | | 776 620.00 | 776 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 471.00 | 1 653.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 322.00 | 6 791.00 | 19 532.00 | 26 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 357.00 | 7 262.00 | 806 095.00 | 813 357.00 |
BT Marchandises | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 275 750.00 | | 275 750.00 | 275 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 204.00 | | 466 204.00 | 466 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 560.00 | 7 262.00 | 1 272 299.00 | 1 279 560.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 609.00 | | | 231 609.00 |
DL TOTAL (I) | 244 109.00 | | | 244 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 553.00 | | | 800 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 113.00 | | | 191 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 190.00 | | | 1 028 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 299.00 | | | 1 272 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 447.00 | | 2 182 447.00 | 2 182 447.00 |
FG Production vendue services | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 244.00 | | 2 252 244.00 | 2 252 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 135.00 | | | 2 286 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 527.00 | | | 2 054 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 609.00 | | | 231 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 813 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 113.00 | 191 113.00 | | 191 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 553.00 | 48 063.00 | 244 635.00 | 800 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 868.00 | | | 864 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 103.00 | 71 503.00 | 3 600.00 | 75 103.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 190.00 | 275 700.00 | 244 635.00 | 1 028 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
ST Autres comptes | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |