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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 223.00 | 3 222.00 | 3 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 745.00 | 223.00 | 109 522.00 | 109 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 692.00 | 223.00 | 154 469.00 | 154 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 966.00 | | | -2 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | -2 966.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 98 756.00 | 98 034.00 | | 98 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 226.00 | 216.00 | | 19 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 3 120.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 713.00 | 3 336.00 | | 55 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 469.00 | 101 371.00 | | 154 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 713.00 | 3 336.00 | | 55 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 004.00 | | | 202 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 282.00 | 2 966.00 | | 201 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | -2 966.00 | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 9 745.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 6 300.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |