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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 1 517.00 | 3 133.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 560.00 | 11 077.00 | 25 483.00 | 36 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 610.00 | 12 594.00 | 138 016.00 | 150 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
CF Disponibilités | 163 265.00 | | 163 265.00 | 163 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 155.00 | | 255 155.00 | 255 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 766.00 | 12 594.00 | 393 172.00 | 405 766.00 |
CU Autres participations | 890.00 | 1.00 | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
DL TOTAL (I) | 188 723.00 | | | 188 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 1.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 172.00 | | | 393 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 449.00 | 204 449.00 | | 204 449.00 |