| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 883.00 | 1 789.00 | 6 094.00 | 7 883.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 626.00 | 6 873.00 | 41 753.00 | 48 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 079.00 | 1 949.00 | 10 130.00 | 12 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 699.00 | 10 611.00 | 106 088.00 | 116 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 198.00 | 989.00 | 19 209.00 | 20 198.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 125.00 | 989.00 | 43 136.00 | 44 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 823.00 | 11 600.00 | 149 223.00 | 160 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 223.00 | | | 149 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 699.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 116 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 60 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 506.00 | 895.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 717.00 | 895.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 628.00 | 14 692.00 | 61 065.00 | 87 628.00 |
VI Groupe et associés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 591.00 | 26 480.00 | 3 111.00 | 29 591.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 206.00 | 65 270.00 | 61 065.00 | 138 206.00 |