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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 133.00 | 1 032.00 | 10 100.00 | 11 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 640.00 | 19 100.00 | 269 539.00 | 288 640.00 |
040 Immobilisations financières | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 975.00 | 20 133.00 | 324 841.00 | 344 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 041 060.00 | 42 223.00 | 998 837.00 | 1 041 060.00 |
072 Créances – Autres | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
084 Disponibilités | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 244 253.00 | 42 223.00 | 1 202 029.00 | 1 244 253.00 |
110 Total général Actif | 1 589 228.00 | 62 357.00 | 1 526 871.00 | 1 589 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 879 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 450 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 526 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 613 480.00 | | | 2 613 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
230 Autres produits | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 619 613.00 | | | 2 619 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 1 679 014.00 | | | 1 679 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 572 853.00 | | | 572 853.00 |
252 Charges sociales | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 529 241.00 | | | 2 529 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 288 641.00 | | | 288 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 774.00 | | | 299 774.00 |