| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
AN Terrains | 3 281.00 | 407.00 | 2 874.00 | 3 281.00 |
AP Constructions | 27 862.00 | 3 082.00 | 24 780.00 | 27 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 103.00 | 3 156.00 | 6 947.00 | 10 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 667.00 | 4 445.00 | 14 222.00 | 18 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 180.00 | 11 091.00 | 105 090.00 | 116 180.00 |
BT Marchandises | 923 615.00 | | 923 615.00 | 923 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
BZ Autres créances | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 169 501.00 | | 169 501.00 | 169 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 395.00 | | 1 291 395.00 | 1 291 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 575.00 | 11 091.00 | 1 396 485.00 | 1 407 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 048.00 | | | 140 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
DL TOTAL (I) | 159 712.00 | | | 159 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 561.00 | | | 597 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 156.00 | | | 384 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 773.00 | | | 1 236 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 485.00 | | | 1 396 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 628.00 | | | 535 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 358.00 | | 1 685 358.00 | 1 685 358.00 |
FG Production vendue services | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 994.00 | | 1 689 994.00 | 1 689 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 352.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 063.00 | | | -4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 235.00 | | | 1 789 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 571.00 | | | 1 769 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 348.00 | 116 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 348.00 | 59 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 352.00 | 2 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 2 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 156.00 | 384 156.00 | | 384 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 916.00 | 45 723.00 | 496 326.00 | 596 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 644.00 | | | 746 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 779.00 | 148 279.00 | 7 500.00 | 155 779.00 |
VW T.V.A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 528.00 | 534 383.00 | 496 326.00 | 1 235 528.00 |