| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 495 803.00 | | 12 495 803.00 | 12 495 803.00 |
BZ Autres créances | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
CF Disponibilités | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 133.00 | | 209 133.00 | 209 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 937.00 | | 12 704 937.00 | 12 704 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 495 803.00 | | 12 495 803.00 | 12 495 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 785 032.00 | | | 8 785 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DH Report à nouveau | -699 316.00 | | | -699 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 004.00 | | | 1 465 004.00 |
DK Provisions réglementées | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 9 559 928.00 | | | 9 559 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 642.00 | | | 2 555 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 457.00 | | | 550 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 009.00 | | | 3 145 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 937.00 | | | 12 704 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 685 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 901.00 | | | 2 181 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 897.00 | | | 716 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 004.00 | | | 1 465 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 495 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 495 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495 804.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 802.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 642.00 | 370 150.00 | 1 445 718.00 | 2 555 642.00 |
VI Groupe et associés | 550 457.00 | 550 457.00 | | 550 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 009.00 | 959 517.00 | 1 445 718.00 | 3 145 009.00 |