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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 946 176.00 | | 946 176.00 | 946 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
BZ Autres créances | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CF Disponibilités | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 096.00 | | 174 096.00 | 174 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 272.00 | | 1 120 272.00 | 1 120 272.00 |
CU Autres participations | 946 176.00 | | 946 176.00 | 946 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 061.00 | | | 156 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
DK Provisions réglementées | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 282 891.00 | | | 282 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 741.00 | | | 719 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 381.00 | | | 837 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 272.00 | | | 1 120 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 600.00 | | 386 600.00 | 386 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 600.00 | | 386 600.00 | 386 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 589.00 | | | 490 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 885.00 | | | 364 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 176.00 | | | 946 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 946 176.00 | | | 946 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946 176.00 | | | 946 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 176.00 | | | 946 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 741.00 | 104 025.00 | 406 605.00 | 719 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
VW T.V.A. | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 381.00 | 221 665.00 | 406 605.00 | 837 381.00 |