| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 336.00 | 1 904.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 300.00 | 8 992.00 | 93 307.00 | 102 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 398.00 | 62 440.00 | 1 160 958.00 | 1 223 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 168.00 | 71 768.00 | 1 396 400.00 | 1 468 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BZ Autres créances | 265 125.00 | | 265 125.00 | 265 125.00 |
CF Disponibilités | 187 241.00 | | 187 241.00 | 187 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 724.00 | | 543 724.00 | 543 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 893.00 | 71 768.00 | 1 940 124.00 | 2 011 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 459.00 | | | -100 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 222.00 | | | 551 222.00 |
DL TOTAL (I) | 505 762.00 | | | 505 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 513.00 | | | 768 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 667.00 | | | 466 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 907.00 | | | 154 907.00 |
EA Autres dettes | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 362.00 | | | 1 434 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 124.00 | | | 1 940 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 437.00 | | 1 440 437.00 | 1 440 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 437.00 | | 1 440 437.00 | 1 440 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 572.00 | | | 1 488 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 031.00 | | | 1 589 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 459.00 | | | -100 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 768.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 153.00 | 295 153.00 | | 295 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 383.00 | 295 153.00 | 140 230.00 | 435 383.00 |