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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 715 000.00 | | 3 715 000.00 | 3 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 278.00 | 488 798.00 | 172 480.00 | 661 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 333.00 | 884 460.00 | 394 873.00 | 1 279 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 349.00 | | 165 349.00 | 165 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 052.00 | | 189 052.00 | 189 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064 414.00 | 1 373 258.00 | 4 691 155.00 | 6 064 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 194 691.00 | | 194 691.00 | 194 691.00 |
CF Disponibilités | 370 315.00 | | 370 315.00 | 370 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 669.00 | | 565 669.00 | 565 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 083.00 | 1 373 258.00 | 5 256 824.00 | 6 630 083.00 |
CU Autres participations | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 872 771.00 | | | 4 872 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 879.00 | | | -19 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 891.00 | | | 4 852 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 278.00 | | | 342 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 933.00 | | | 403 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 824.00 | | | 5 256 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 364.00 | | | 231 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 793 594.00 | | 7 793 594.00 | 7 793 594.00 |
FG Production vendue services | 555 611.00 | | 555 611.00 | 555 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 205.00 | | 8 349 205.00 | 8 349 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 887 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -126.00 | | | -126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 630.00 | | | 8 640 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 510.00 | | | 8 660 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 879.00 | | | -19 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 064 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 064 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 408 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 717.00 | 175 638.00 | 97.00 | 1 197 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 717.00 | 175 638.00 | 97.00 | 1 197 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 052.00 | | 189 052.00 | 189 052.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 278.00 | 169 709.00 | 172 568.00 | 342 278.00 |
VI Groupe et associés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 824.00 | | | 466 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 822.00 | 149 822.00 | | 149 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 405.00 | 195 353.00 | 189 052.00 | 384 405.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 933.00 | 231 364.00 | 172 568.00 | 403 933.00 |