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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 766.00 | 16 685.00 | 148 081.00 | 164 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 859.00 | 3 530.00 | 32 329.00 | 35 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 625.00 | 20 215.00 | 180 410.00 | 200 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 830.00 | | 745 830.00 | 745 830.00 |
BZ Autres créances | 442 492.00 | | 442 492.00 | 442 492.00 |
CF Disponibilités | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 719.00 | | 1 307 719.00 | 1 307 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 344.00 | 20 215.00 | 1 488 129.00 | 1 508 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 363.00 | | | 966 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
EA Autres dettes | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 369.00 | | | 1 478 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 129.00 | | | 1 488 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 897.00 | | 756 897.00 | 756 897.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 044.00 | | 757 044.00 | 757 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 215.00 | |
GE Autres charges | | | 42 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 571.00 | | | 1 989 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 811.00 | | | 1 987 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 363.00 | 966 363.00 | | 966 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
UX Autres créances clients | 745 830.00 | 745 830.00 | | 745 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 300.00 | 37 677.00 | 155 144.00 | 242 300.00 |
VI Groupe et associés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 388.00 | | | 259 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 647.00 | 328 647.00 | | 328 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 018.00 | 1 193 018.00 | | 1 193 018.00 |
VW T.V.A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 369.00 | 1 273 747.00 | 155 144.00 | 1 478 369.00 |