| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 1 406.00 | 6 439.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 566.00 | 17 679.00 | 180 887.00 | 198 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 412.00 | 94 224.00 | 512 187.00 | 606 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 682.00 | | 161 682.00 | 161 682.00 |
BT Marchandises | 1 293 782.00 | 184 120.00 | 1 109 661.00 | 1 293 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 748.00 | | 201 748.00 | 201 748.00 |
BZ Autres créances | 349 416.00 | | 349 416.00 | 349 416.00 |
CF Disponibilités | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 782.00 | | 283 782.00 | 283 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 413.00 | 184 120.00 | 2 144 293.00 | 2 328 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 826.00 | 278 344.00 | 2 656 481.00 | 2 934 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 000.00 | 75 138.00 | 324 861.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
DL TOTAL (I) | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 786.00 | | | 1 469 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 602.00 | | | 491 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 165.00 | | | 2 574 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 481.00 | | | 2 656 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 165.00 | | | 2 574 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 412.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 412.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 085.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 184 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 786.00 | 1 469 786.00 | | 1 469 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 775.00 | 212 775.00 | | 212 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 313 834.00 | 313 834.00 | | 313 834.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 782.00 | 283 782.00 | | 283 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 947.00 | 834 947.00 | | 834 947.00 |
VW T.V.A. | 351 266.00 | 351 266.00 | | 351 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 165.00 | 2 574 165.00 | | 2 574 165.00 |