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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 319 045.00 | | 319 045.00 | 319 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 268.00 | 230.00 | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 152.00 | 13 324.00 | 98 827.00 | 112 152.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 635.00 | 13 593.00 | 424 042.00 | 437 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
072 Créances – Autres | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
084 Disponibilités | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 783.00 | | 377 783.00 | 377 783.00 |
110 Total général Actif | 815 417.00 | 13 593.00 | 801 825.00 | 815 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 092.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 78 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 773 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 437 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 066 929.00 | | | 1 066 929.00 |
230 Autres produits | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 074 989.00 | | | 1 074 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 959.00 | | | -18 959.00 |
242 Autres charges externes. | 291 402.00 | | | 291 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403 283.00 | | | 403 283.00 |
252 Charges sociales | 149 213.00 | | | 149 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 047 070.00 | | | 1 047 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 303.00 | | | 18 303.00 |