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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 433.00 | 1 227.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 9 310.00 | 28 730.00 | 38 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 462.00 | 9 843.00 | 3 614 619.00 | 3 624 462.00 |
BT Marchandises | 379 796.00 | | 379 796.00 | 379 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
BZ Autres créances | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CF Disponibilités | 883 844.00 | | 883 844.00 | 883 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 972.00 | | 1 377 972.00 | 1 377 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 433.00 | 9 843.00 | 4 992 590.00 | 5 002 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 596.00 | | | 601 596.00 |
DL TOTAL (I) | 901 596.00 | | | 901 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 352.00 | | | 2 435 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 729.00 | | | 940 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 804.00 | | | 317 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 570.00 | | | 330 570.00 |
EA Autres dettes | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 994.00 | | | 4 090 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 590.00 | | | 4 992 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 184.00 | | | 971 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 069 885.00 | | 5 069 885.00 | 5 069 885.00 |
FG Production vendue services | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 995.00 | | 5 157 995.00 | 5 157 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 268.00 | | | 211 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 660.00 | | | 5 205 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 064.00 | | | 4 604 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 596.00 | | | 601 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 729.00 | 40 000.00 | 900 729.00 | 940 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 804.00 | 317 804.00 | | 317 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 352.00 | 216 271.00 | 874 609.00 | 2 435 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 570.00 | 330 570.00 | | 330 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 794.00 | 114 332.00 | 24 462.00 | 138 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 994.00 | 971 184.00 | 1 775 338.00 | 4 090 994.00 |