| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 006.00 | 304.00 | | 17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 19 310.00 | 2 304.00 | | 19 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 835.00 | 63 596.00 | | 54 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 5 896.00 | | 3 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | 2 694.00 | | 6 502.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 2 771.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 363.00 | 74 957.00 | | 71 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 673.00 | 77 261.00 | | 90 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 339.00 | 21 094.00 | | 27 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 791.00 | 34 791.00 | | 47 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 785.00 | 34 487.00 | | 30 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 006.00 | 304.00 | | 17 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 768.00 | 10 744.00 | 40 556.00 | 54 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 363.00 | 27 339.00 | 40 556.00 | 71 363.00 |