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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 580 010.00 | 1 000.00 | 579 010.00 | 580 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 538.00 | 1 000.00 | 6 372 538.00 | 6 373 538.00 |
BZ Autres créances | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CF Disponibilités | 149 096.00 | | 149 096.00 | 149 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 617.00 | | 444 617.00 | 444 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 155.00 | 1 000.00 | 6 817 155.00 | 6 818 155.00 |
CU Autres participations | 5 793 528.00 | | 5 793 528.00 | 5 793 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 768 568.00 | | | 5 768 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 719.00 | | | 1 017 719.00 |
DL TOTAL (I) | 6 786 287.00 | | | 6 786 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 155.00 | | | 6 817 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 105.00 | | | 1 082 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 719.00 | | | 1 017 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 373 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 373 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373 538.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |