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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 773.00 | 3 877.00 | 60 896.00 | 64 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 143.00 | 4 057.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 483.00 | 4 020.00 | 565 463.00 | 569 483.00 |
BT Marchandises | 103 240.00 | 167.00 | 103 072.00 | 103 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 493.00 | 167.00 | 264 326.00 | 264 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 976.00 | 4 187.00 | 829 789.00 | 833 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
DL TOTAL (I) | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 603.00 | | | 558 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 162.00 | | | 746 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 789.00 | | | 829 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 860.00 | | | 183 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 569 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 143.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 566.00 | 47 477.00 | 197 288.00 | 558 566.00 |
VI Groupe et associés | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 928.00 | | | 593 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 491.00 | 30 291.00 | 4 200.00 | 34 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 162.00 | 183 860.00 | 197 288.00 | 746 162.00 |