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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 800.00 | 5 800.00 | 29 000.00 | 34 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 067.00 | 1 028.00 | 7 039.00 | 8 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 657.00 | 6 828.00 | 37 829.00 | 44 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
110 Total général Actif | 65 520.00 | 6 828.00 | 58 692.00 | 65 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 657.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
262 Autres charges | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 382.00 | | | 2 382.00 |