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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810 840.00 | | 810 840.00 | 810 840.00 |
CF Disponibilités | 157 623.00 | | 157 623.00 | 157 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 623.00 | | 157 623.00 | 157 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 463.00 | | 968 463.00 | 968 463.00 |
CU Autres participations | 810 840.00 | | 810 840.00 | 810 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 125.00 | | | 173 125.00 |
DL TOTAL (I) | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 858.00 | | | 791 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 338.00 | | | 794 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 463.00 | | | 968 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 125.00 | | | 173 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 840.00 | | | 810 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810 840.00 | | | 810 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 840.00 | | | 810 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 840.00 | | | 810 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 791 858.00 | 791 858.00 | | 791 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 338.00 | 794 338.00 | | 794 338.00 |