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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 410.00 | 3 971.00 | 4 439.00 | 8 410.00 |
AH Fonds commercial | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455.00 | 4 764.00 | 14 691.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 335.00 | 19 310.00 | 50 025.00 | 69 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 244.00 | 28 045.00 | 485 199.00 | 513 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 027.00 | | 195 027.00 | 195 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 271.00 | 28 045.00 | 680 226.00 | 708 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
DL TOTAL (I) | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 960.00 | | | 405 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
EA Autres dettes | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 954.00 | | | 635 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 226.00 | | | 680 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 693.00 | | | 275 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 519 744.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 513 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 88 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 045.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 960.00 | 45 699.00 | 186 963.00 | 405 960.00 |
VI Groupe et associés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 062.00 | 121 518.00 | 2 544.00 | 124 062.00 |
VW T.V.A. | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 954.00 | 275 693.00 | 186 963.00 | 635 954.00 |