| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 155.00 | 4 231.00 | 16 924.00 | 21 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 867.00 | 4 231.00 | 216 636.00 | 220 867.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 457.00 | 4 231.00 | 221 226.00 | 225 457.00 |
CU Autres participations | 199 711.00 | | 199 711.00 | 199 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 170.00 | | | 217 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 226.00 | | | 221 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 170.00 | | | 217 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |