| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 771.00 | 3 117.00 | 20 654.00 | 23 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 993.00 | 11 526.00 | 37 467.00 | 48 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 764.00 | 14 643.00 | 135 121.00 | 149 764.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 302.00 | | 329 302.00 | 329 302.00 |
BZ Autres créances | 104 222.00 | | 104 222.00 | 104 222.00 |
CF Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 647.00 | | 458 647.00 | 458 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 410.00 | 14 643.00 | 593 767.00 | 608 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
DL TOTAL (I) | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 425.00 | | | 291 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
EA Autres dettes | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 644.00 | | | 544 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 767.00 | | | 593 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 627.00 | | | 520 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 425.00 | 291 425.00 | | 291 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
UX Autres créances clients | 329 302.00 | 329 302.00 | | 329 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 319.00 | 11 302.00 | 24 017.00 | 35 319.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 786.00 | 433 786.00 | | 433 786.00 |
VW T.V.A. | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 644.00 | 520 627.00 | 24 017.00 | 544 644.00 |