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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 210.00 | 1 290.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 5 941.00 | 54 560.00 | 60 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 951.00 | 6 152.00 | 437 799.00 | 443 951.00 |
BT Marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 897.00 | | 110 897.00 | 110 897.00 |
BZ Autres créances | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CF Disponibilités | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 351.00 | 6 152.00 | 590 199.00 | 596 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DL TOTAL (I) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 942.00 | | | 373 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 163.00 | | | 548 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 199.00 | | | 590 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 566.00 | | | 255 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 443 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 942.00 | 93 542.00 | 280 400.00 | 373 942.00 |
VI Groupe et associés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 811.00 | | | 426 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 054.00 | 138 605.00 | 3 449.00 | 142 054.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 966.00 | 255 566.00 | 280 400.00 | 535 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
ST Autres comptes | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
YT Sous‐traitance | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |