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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210 325.00 | | 1 210 325.00 | 1 210 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 521 319.00 | | 13 521 319.00 | 13 521 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 731 645.00 | | 14 731 645.00 | 14 731 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 814 593.00 | | 10 814 593.00 | 10 814 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 065.00 | | 229 065.00 | 229 065.00 |
BZ Autres créances | 2 247 651.00 | | 2 247 651.00 | 2 247 651.00 |
CF Disponibilités | 27 021 465.00 | | 27 021 465.00 | 27 021 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 312 775.00 | | 40 312 775.00 | 40 312 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 044 420.00 | | 55 044 420.00 | 55 044 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 501 170.00 | | | 4 501 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 170.00 | | | 6 507 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 467.00 | | | 1 625 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 666 057.00 | | | 37 666 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 328.00 | | | 7 220 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 234.00 | | | 1 804 234.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 537 250.00 | | | 48 537 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 044 420.00 | | | 55 044 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 731 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 740 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 153 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 154 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 033.00 | | | 14 740 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 734 032.00 | | | 14 734 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 485 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 485 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 275 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 275 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 666 057.00 | | | 37 666 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 328.00 | 7 220 328.00 | | 7 220 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806 398.00 | 1 806 398.00 | | 1 806 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 000.00 | 73 000.00 | 146 000.00 | 219 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 065.00 | | 229 065.00 | 229 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 467.00 | | | 1 625 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247 652.00 | 2 247 652.00 | | 2 247 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 717.00 | 2 247 652.00 | 229 065.00 | 2 476 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 537 250.00 | 9 099 726.00 | 146 000.00 | 48 537 250.00 |