| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 624.00 | 2 440.00 | 7 184.00 | 9 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 404.00 | 2 440.00 | 17 964.00 | 20 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CF Disponibilités | 169 791.00 | | 169 791.00 | 169 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 634.00 | | 271 634.00 | 271 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 038.00 | 2 440.00 | 289 597.00 | 292 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 615.00 | | | -1 317 615.00 |
DL TOTAL (I) | -1 307 615.00 | | | -1 307 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 034.00 | | | 966 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 282.00 | | | 586 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 213.00 | | | 1 597 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 597.00 | | | 289 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966 034.00 | | | 966 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 758.00 | | | 1 368 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 615.00 | | | -1 317 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 354.00 | | 955 354.00 | 955 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 505.00 | 283 505.00 | | 283 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 368.00 | 276 368.00 | | 276 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 623.00 | 101 843.00 | 10 780.00 | 112 623.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 213.00 | 641 859.00 | 955 354.00 | 1 597 213.00 |