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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 8 292.00 | 54 707.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 051.00 | 8 292.00 | 147 759.00 | 156 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 896.00 | | 151 896.00 | 151 896.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CF Disponibilités | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 087.00 | | 324 087.00 | 324 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 139.00 | 8 292.00 | 471 846.00 | 480 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
DL TOTAL (I) | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
EA Autres dettes | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 472.00 | | | 357 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 846.00 | | | 471 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 470.00 | | | 231 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 156 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 534.00 | 7 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 534.00 | 7 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 555.00 | 22 553.00 | 93 576.00 | 148 555.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 440.00 | 177 730.00 | 15 710.00 | 193 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 473.00 | 231 471.00 | 93 576.00 | 357 473.00 |