| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 4 035.00 | 13 465.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 141 131.00 | 13 945.00 | 127 185.00 | 141 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 35.00 | 215.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 634.00 | 16 715.00 | 126 919.00 | 143 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 177.00 | 34 729.00 | 282 448.00 | 317 177.00 |
BT Marchandises | 354 180.00 | | 354 180.00 | 354 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CF Disponibilités | 360 033.00 | | 360 033.00 | 360 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 616.00 | | 776 616.00 | 776 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 794.00 | 34 729.00 | 1 059 064.00 | 1 093 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 350.00 | | | -19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 650.00 | | | 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 385.00 | | | 292 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 354.00 | | | 474 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
EA Autres dettes | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 414.00 | | | 1 058 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 064.00 | | | 1 059 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 039.00 | | | 811 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 672.00 | 675.00 | 1 235 347.00 | 1 234 672.00 |
FD Production vendue biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 614.00 | 675.00 | 1 275 289.00 | 1 274 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 729.00 | |
GE Autres charges | | | 63 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 726.00 | | | 1 286 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 076.00 | | | 1 306 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 350.00 | | | -19 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 354.00 | 474 354.00 | | 474 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 385.00 | 45 010.00 | 181 587.00 | 292 385.00 |
VI Groupe et associés | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 490.00 | | | 319 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VW T.V.A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 808.00 | 811 433.00 | 181 587.00 | 1 058 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
ST Autres comptes | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |