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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 106.00 | 1 553.00 | 3 553.00 | 5 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 706.00 | 1 553.00 | 22 153.00 | 23 706.00 |
060 Stock marchandises | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
084 Disponibilités | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
110 Total général Actif | 56 168.00 | 1 553.00 | 54 615.00 | 56 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |