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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 200.00 | 388.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 604.00 | 13 026.00 | 45 578.00 | 58 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 937.00 | 13 226.00 | 1 036 711.00 | 1 049 937.00 |
BZ Autres créances | 781 455.00 | 11 327.00 | 770 128.00 | 781 455.00 |
CF Disponibilités | 537 627.00 | | 537 627.00 | 537 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 770.00 | 11 327.00 | 1 312 443.00 | 1 323 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 707.00 | 24 553.00 | 2 349 154.00 | 2 373 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 611.00 | | | 433 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 549.00 | | | 393 549.00 |
DL TOTAL (I) | 991 271.00 | | | 991 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 962.00 | | | 481 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 395.00 | | | 320 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 025.00 | | | 434 025.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 883.00 | | | 1 357 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 154.00 | | | 2 349 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 181.00 | | | 654 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 049 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 225 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 542.00 | 114 542.00 | | 114 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 743 874.00 | 743 874.00 | | 743 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 374.00 | 77 672.00 | 315 713.00 | 481 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 888.00 | 806 888.00 | | 806 888.00 |
VW T.V.A. | 160 458.00 | 160 458.00 | | 160 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 883.00 | 654 181.00 | 540 713.00 | 1 357 883.00 |