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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 723.00 | 6 940.00 | 28 784.00 | 35 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | 573.00 | 16 443.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 318.00 | 7 513.00 | 2 527 805.00 | 2 535 318.00 |
BT Marchandises | 240 551.00 | | 240 551.00 | 240 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 365.00 | | 172 365.00 | 172 365.00 |
CF Disponibilités | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 097.00 | | 719 097.00 | 719 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 415.00 | 7 513.00 | 3 246 903.00 | 3 254 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 424.00 | | | -137 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 405.00 | -137 424.00 | | 338 405.00 |
DL TOTAL (I) | 300 981.00 | -37 424.00 | | 300 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 067.00 | 2 387 792.00 | | 2 183 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 318.00 | 373 041.00 | | 379 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 927.00 | 262 942.00 | | 256 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 609.00 | 41 097.00 | | 126 609.00 |
EA Autres dettes | | 109 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 945 921.00 | 3 174 583.00 | | 2 945 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 903.00 | 3 137 159.00 | | 3 246 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 846.00 | 991 516.00 | | 967 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 101.00 | | 16 217.00 | 2 519 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | | 15 148.00 | 20 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 526.00 | | 1 069.00 | 18 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 5 444.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 5 444.00 | | 1 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 927.00 | 256 927.00 | | 256 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 067.00 | 204 992.00 | 822 637.00 | 2 183 067.00 |
VI Groupe et associés | 379 318.00 | 379 318.00 | | 379 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 473 016.00 | | | 2 473 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 873.00 | 60 857.00 | 17 016.00 | 77 873.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 921.00 | 967 846.00 | 822 637.00 | 2 945 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |