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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
DL TOTAL (I) | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
FG Production vendue services | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 444.00 | | 678 444.00 | 678 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 804.00 | | | 678 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 926.00 | | | 588 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
ST Autres comptes | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YT Sous‐traitance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 791.00 | | | 74 791.00 |