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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 244.00 | 1 387.00 | 11 856.00 | 13 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 2 590.00 | 19 509.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 344.00 | 3 978.00 | 31 365.00 | 35 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 676.00 | 3 978.00 | 114 697.00 | 118 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 791.00 | | | -7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 791.00 | | | -7 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 344.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 978.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
ST Autres comptes | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |